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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 13 028.00 | 60.00 | 13 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 502.00 | 13 028.00 | 181 474.00 | 194 502.00 |
060 Stock marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
084 Disponibilités | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
110 Total général Actif | 233 901.00 | 13 028.00 | 220 874.00 | 233 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 916.00 | | | 916.00 |
242 Autres charges externes. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
252 Charges sociales | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 124.00 | | | 2 124.00 |