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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 909.00 | 14 494.00 | 250 415.00 | 264 909.00 |
CF Disponibilités | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 550.00 | 14 494.00 | 331 057.00 | 345 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 475.00 | 23 351.00 | 367 124.00 | 390 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 151 401.00 | 151 543.00 | | 151 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 246.00 | -141.00 | | 16 246.00 |
DL TOTAL (I) | 294 336.00 | 278 090.00 | | 294 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 835.00 | 58 836.00 | | 58 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 834.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 152.00 | 4 351.00 | | 9 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 787.00 | 68 021.00 | | 72 787.00 |
ED (V) | | 144.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 124.00 | 346 255.00 | | 367 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205.00 | 13 822.00 | | 3 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359.00 | 22 094.00 | | 9 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 246.00 | -141.00 | | 16 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |