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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 499.00 | 15 232.00 | 8 268.00 | 23 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 17 798.00 | 29 282.00 | 47 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 923.00 | 33 030.00 | 86 893.00 | 119 923.00 |
BT Marchandises | 131 265.00 | | 131 265.00 | 131 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 309.00 | | 264 309.00 | 264 309.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 999.00 | | 483 999.00 | 483 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 922.00 | 33 030.00 | 570 892.00 | 603 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 732.00 | | | 246 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 301 871.00 | | | 301 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 022.00 | | | 269 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 892.00 | | | 570 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 310.00 | | | 264 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 726.00 | | 22 985.00 | 122 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 789.00 | 119 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 789.00 | 70 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 082.00 | | 15 285.00 | 81 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 7 700.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 493.00 | 11 519.00 | 20 982.00 | 42 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 493.00 | 11 519.00 | 20 982.00 | 42 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 309.00 | | | 264 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 572.00 | 17 860.00 | 4 712.00 | 22 572.00 |
VI Groupe et associés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VP Divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 359.00 | 296 359.00 | | 296 359.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 022.00 | 264 310.00 | 4 712.00 | 269 022.00 |