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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 274.00 | 226 511.00 | 181 763.00 | 408 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 293.00 | 41 632.00 | 4 660.00 | 46 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 093.00 | 271 198.00 | 250 895.00 | 522 093.00 |
BT Marchandises | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 614.00 | 271 198.00 | 266 416.00 | 537 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -50 874.00 | -58 161.00 | | -50 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866.00 | 7 287.00 | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | -31 592.00 | -37 458.00 | | -31 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 929.00 | 2 971.00 | | 10 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | 16 709.00 | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 624.00 | 160 807.00 | | 132 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 639.00 | 101 917.00 | | 90 639.00 |
EA Autres dettes | 52 494.00 | 28 847.00 | | 52 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 008.00 | 311 251.00 | | 298 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 416.00 | 273 792.00 | | 266 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 008.00 | 311 251.00 | | 298 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 929.00 | 2 971.00 | | 10 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
FG Production vendue services | 303 839.00 | | 303 839.00 | 303 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 871.00 | | 348 871.00 | 348 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 693.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | 1 008.00 | | 1 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 613.00 | 14 385.00 | | 14 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 6 060.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 245.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 245.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | 5 815.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 304.00 | 337 801.00 | | 351 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 438.00 | 330 514.00 | | 345 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 866.00 | 7 287.00 | | 5 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 662.00 | | 85 918.00 | 495 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 487.00 | 522 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 487.00 | 454 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 136.00 | | 85 918.00 | 428 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 992.00 | 85 693.00 | 59 487.00 | 244 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 938.00 | 85 693.00 | 59 487.00 | 241 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VI Groupe et associés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VW T.V.A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 008.00 | 298 008.00 | | 298 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 828.00 | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 270.00 | 9 481.00 | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 32 790.00 | 34 907.00 | | 32 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 149.00 | 69 761.00 | | 66 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | 965.00 | | 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 290.00 | 4 393.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 350.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 863.00 | 5 178.00 | | 4 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 488.00 | 65 138.00 | | 69 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 960.00 | 37 123.00 | | 31 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 380.00 | 119 507.00 | | 108 380.00 |