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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 215 920.00 | | 215 920.00 | 215 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 610.00 | 313 503.00 | 19 106.00 | 332 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 255.00 | 323 449.00 | 248 805.00 | 572 255.00 |
BP En cours de production de services | 129 987.00 | | 129 987.00 | 129 987.00 |
BT Marchandises | 149 437.00 | 38 469.00 | 110 968.00 | 149 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CF Disponibilités | 146 281.00 | | 146 281.00 | 146 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 442.00 | 38 469.00 | 465 973.00 | 504 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 698.00 | 361 919.00 | 714 779.00 | 1 076 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448.00 | | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 185 259.00 | | | 185 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 807.00 | | | 185 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
EA Autres dettes | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 520.00 | | | 529 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 779.00 | | | 714 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 525.00 | | | 480 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 280.00 | | 1 403 280.00 | 1 403 280.00 |
FG Production vendue services | 188 171.00 | | 188 171.00 | 188 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 452.00 | | 1 591 452.00 | 1 591 452.00 |
FM Production stockée | | | 36 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 276.00 | | | 1 649 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 365.00 | | | 1 572 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 255.00 | | | 572 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 027.00 | | | 223 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 449.00 | | | 335 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 137.00 | 14 311.00 | | 309 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 030.00 | 14 311.00 | | 302 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 801.00 | 194 801.00 | | 194 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 873.00 | 24 879.00 | 48 994.00 | 73 873.00 |
VI Groupe et associés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 776.00 | 65 997.00 | 13 779.00 | 79 776.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 520.00 | 480 525.00 | 48 994.00 | 529 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
ST Autres comptes | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 288 887.00 | | | 288 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 050.00 | | | 244 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 232.00 | | | 534 232.00 |