| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 991.00 | 45 663.00 | 3 328.00 | 48 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689.00 | 8 308.00 | 381.00 | 8 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 128.00 | 55 403.00 | 258 724.00 | 314 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 188.00 | 55 403.00 | 354 785.00 | 410 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 466.00 | 22 823.00 | | 85 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | 62 643.00 | | 30 272.00 |
DL TOTAL (I) | 124 538.00 | 94 266.00 | | 124 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 441.00 | 219 257.00 | | 173 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 24 864.00 | | 26 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 056.00 | 42 890.00 | | 30 056.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 247.00 | 287 011.00 | | 230 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 785.00 | 381 277.00 | | 354 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 969.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 18 061.00 | | 4 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 272.00 | 62 643.00 | | 30 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 641.00 | | | 314 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 842.00 | 4 063.00 | 502.00 | 51 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 409.00 | 4 063.00 | 502.00 | 50 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 391.00 | 51 893.00 | 111 499.00 | 163 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 247.00 | 118 748.00 | 111 499.00 | 230 247.00 |