| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 439.00 | | 184 439.00 | 184 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104.00 | 2 351.00 | 1 753.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 543.00 | 2 351.00 | 186 192.00 | 188 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 795.00 | 6 831.00 | 118 963.00 | 125 795.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 954.00 | 6 831.00 | 137 123.00 | 143 954.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 497.00 | 9 182.00 | 323 315.00 | 332 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 685.00 | 98 691.00 | | 69 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 776.00 | 29 194.00 | | 26 776.00 |
DL TOTAL (I) | 104 710.00 | 136 135.00 | | 104 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 735.00 | 48 768.00 | | 48 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 7 264.00 | | 5 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 360.00 | 131 284.00 | | 101 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 6 118.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 605.00 | 203 434.00 | | 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 315.00 | 339 568.00 | | 323 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 605.00 | 203 434.00 | | 218 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 996.00 | 3 907.00 | 260 903.00 | 256 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 996.00 | 3 907.00 | 260 903.00 | 256 996.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 7 100.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | 7 100.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 5 152.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 434.00 | 259 862.00 | | 261 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 659.00 | 230 668.00 | | 234 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 776.00 | 29 194.00 | | 26 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 224.00 | | 8 988.00 | 193 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 668.00 | 188 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | 184 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 4 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 963.00 | | 8 988.00 | 175 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 840.00 | 2 313.00 | 12 802.00 | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 2 313.00 | 12 802.00 | 12 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VI Groupe et associés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 473.00 | 121 266.00 | 7 207.00 | 128 473.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 605.00 | 213 605.00 | | 213 605.00 |