| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
AP Constructions | 401 581.00 | 204 422.00 | 197 159.00 | 401 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 535.00 | 21 786.00 | 749.00 | 22 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 984.00 | 226 208.00 | 202 776.00 | 428 984.00 |
BT Marchandises | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 043.00 | 226 208.00 | 228 835.00 | 455 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -307 524.00 | -283 216.00 | | -307 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 908.00 | -24 308.00 | | -55 908.00 |
DL TOTAL (I) | -361 832.00 | -305 924.00 | | -361 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 451.00 | 468 806.00 | | 301 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 360.00 | 78 408.00 | | 281 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 621.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 422.00 | | |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 258.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 667.00 | 548 515.00 | | 590 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 835.00 | 242 591.00 | | 228 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 276.00 | 79 725.00 | | 314 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 000.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255.00 | 22 472.00 | | 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 163.00 | 46 780.00 | | 56 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 908.00 | -24 308.00 | | -55 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 044.00 | | | 429 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 428 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 984.00 | | | 428 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 256.00 | 14 953.00 | | 211 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 256.00 | 14 953.00 | | 211 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 451.00 | 25 061.00 | 103 147.00 | 301 451.00 |
VI Groupe et associés | 281 360.00 | 281 360.00 | | 281 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 339.00 | | | 485 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 667.00 | 314 276.00 | 103 147.00 | 590 667.00 |