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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 713.00 | 14 327.00 | 5 385.00 | 19 713.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 253.00 | 20 439.00 | 31 814.00 | 52 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 140.00 | 34 766.00 | 70 374.00 | 105 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 764.00 | | 289 764.00 | 289 764.00 |
BZ Autres créances | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 647.00 | | 374 647.00 | 374 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 787.00 | 34 766.00 | 445 021.00 | 479 787.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DG Autres réserves | 193 307.00 | 113 026.00 | | 193 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 931.00 | 82 281.00 | | -26 931.00 |
DL TOTAL (I) | 189 644.00 | 218 575.00 | | 189 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 623.00 | 10 712.00 | | 25 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 1 270.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 622.00 | 36 689.00 | | 27 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 828.00 | 201 566.00 | | 201 828.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 7 543.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 377.00 | 257 779.00 | | 255 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 021.00 | 476 354.00 | | 445 021.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 232.00 | | 1 909.00 | 103 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 719.00 | | 494.00 | 46 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 991.00 | | 1 262.00 | 50 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | 153.00 | 4 823.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 541.00 | | | 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 113.00 | | | 237 113.00 |