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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 367.00 | 3 396.00 | 6 970.00 | 10 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 367.00 | 3 396.00 | 6 970.00 | 10 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
072 Créances – Autres | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
084 Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
110 Total général Actif | 64 134.00 | 3 396.00 | 60 738.00 | 64 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 454.00 | 128 211.00 | | 81 454.00 |
230 Autres produits | 4 475.00 | 20.00 | | 4 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 599.00 | 128 231.00 | | 120 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 193.00 | 56 859.00 | | 55 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 250.00 | -3 750.00 | | -7 250.00 |
242 Autres charges externes. | 42 140.00 | 36 999.00 | | 42 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 928.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 586.00 | 30 007.00 | | 30 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | 816.00 | | 452.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 225.00 | | |
262 Autres charges | 6 453.00 | 550.00 | | 6 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 164.00 | 125 634.00 | | 162 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 565.00 | 2 597.00 | | -41 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 116.00 | 35.00 | | 3 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 384.00 | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 787.00 | 2 178.00 | | 5 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 116.00 | | | -31 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 225.00 | | | 3 225.00 |