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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 616.00 | 26 520.00 | 20 096.00 | 46 616.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 631.00 | 26 520.00 | 20 111.00 | 46 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 579.00 | 512.00 | 17 066.00 | 17 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 115.00 | 512.00 | 56 603.00 | 57 115.00 |
110 Total général Actif | 103 746.00 | 27 032.00 | 76 714.00 | 103 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 546.00 | | | 244 546.00 |
222 Production stockée | -5 488.00 | | | -5 488.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 436.00 | | | 239 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 805.00 | | | 238 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 630.00 | | | 630.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 193.00 | | | 24 193.00 |