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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 200.00 | 4 835.00 | 15 365.00 | 20 200.00 |
040 Immobilisations financières | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 690.00 | 4 835.00 | 253 855.00 | 258 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
072 Créances – Autres | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
084 Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
110 Total général Actif | 390 243.00 | 4 835.00 | 385 409.00 | 390 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 383.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 25 589.00 | 25 179.00 | 50 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 738.00 | 79 570.00 | 926 169.00 | 1 005 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
BZ Autres créances | 169 976.00 | | 169 976.00 | 169 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 594.00 | 21 744.00 | 463 851.00 | 485 594.00 |
CF Disponibilités | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 258.00 | 21 744.00 | 721 515.00 | 743 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 997.00 | 101 313.00 | 1 647 684.00 | 1 748 997.00 |
CU Autres participations | 858 990.00 | | 858 990.00 | 858 990.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 476.00 | 372 786.00 | | 408 476.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 1 084.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 926.00 | 373 870.00 | | 408 926.00 |
242 Autres charges externes. | 314 822.00 | 268 971.00 | | 314 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 494.00 | 10 550.00 | | 10 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 29 400.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | | 36 548.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | 1 287.00 | | 3 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 529.00 | 346 757.00 | | 352 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 397.00 | 27 113.00 | | 56 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 4 067.00 | | 11 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 552.00 | 23 046.00 | | 44 552.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 928.00 | 486 464.00 | | 692 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 047.00 | 206 465.00 | | 241 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 976.00 | 912 928.00 | | 1 153 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 603.00 | 3 493.00 | | 305 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 484.00 | 50 849.00 | | 53 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 321.00 | 34 091.00 | | 70 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 918.00 | 50 907.00 | | 53 918.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 2 655.00 | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 708.00 | 141 994.00 | | 493 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 684.00 | 1 054 923.00 | | 1 647 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 953.00 | 141 994.00 | | 249 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 373 052.00 | | 373 052.00 | 373 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 052.00 | | 373 052.00 | 373 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 072.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | 204.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 41 500.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 41 552.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | -52.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 253.00 | 3 331.00 | | 23 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 036.00 | 671 243.00 | | 657 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 989.00 | 464 778.00 | | 415 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 047.00 | 206 465.00 | | 241 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 313.00 | | |