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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 302.00 | 21 287.00 | 4 015.00 | 25 302.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 452.00 | 21 287.00 | 27 165.00 | 48 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
084 Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
110 Total général Actif | 107 669.00 | 21 287.00 | 86 382.00 | 107 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 337.00 | | | 228 337.00 |
230 Autres produits | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 280.00 | | | 238 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
252 Charges sociales | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 799.00 | | | 237 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 482.00 | | | 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 209.00 | | | 16 209.00 |