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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 385.00 | 33 365.00 | 20.00 | 33 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 733.00 | 33 365.00 | 1 149 369.00 | 1 182 733.00 |
BT Marchandises | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 457.00 | 33 365.00 | 1 359 093.00 | 1 392 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
DL TOTAL (I) | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 544.00 | | | 376 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 164.00 | | | 584 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 724.00 | | | 137 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 401.00 | | | 1 143 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 093.00 | | | 1 359 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 764.00 | | | 862 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 630.00 | | 103.00 | 1 182 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 103.00 | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 086.00 | 279.00 | | 33 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 086.00 | 279.00 | | 33 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 544.00 | 95 907.00 | 280 637.00 | 376 544.00 |
VI Groupe et associés | 584 129.00 | 584 129.00 | | 584 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 875.00 | 32 527.00 | 15 349.00 | 47 875.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 401.00 | 862 764.00 | 280 637.00 | 1 143 401.00 |