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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 453.00 | 239.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 585.00 | 27 251.00 | 13 335.00 | 40 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 380.00 | 41 806.00 | 13 574.00 | 55 380.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 340.00 | 41 806.00 | 96 534.00 | 138 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 634.00 | 37 173.00 | | 30 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | -6 539.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 65 850.00 | 63 634.00 | | 65 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 879.00 | 16 447.00 | | 5 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 3 516.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 025.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 393.00 | 13 018.00 | | 18 393.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 1 200.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 684.00 | 37 205.00 | | 30 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 534.00 | 100 839.00 | | 96 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 553.00 | |
FM Production stockée | | | -10 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | -6 539.00 | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 023.00 | 9 783.00 | | 32 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 921.00 | 9 783.00 | | 26 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |