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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
AP Constructions | 19 940.00 | 4 320.00 | 15 620.00 | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 154.00 | 894.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 3 689.00 | 7 435.00 | 11 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 307.00 | 8 164.00 | 34 144.00 | 42 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 266.00 | 69 384.00 | 353 882.00 | 423 266.00 |
BZ Autres créances | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 293.00 | 69 384.00 | 692 909.00 | 762 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 600.00 | 77 548.00 | 727 052.00 | 804 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 584.00 | 183 305.00 | | 243 584.00 |
DH Report à nouveau | | 106 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 740.00 | 153 372.00 | | 152 740.00 |
DL TOTAL (I) | 407 325.00 | 454 584.00 | | 407 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 534.00 | 48 259.00 | | 19 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 173.00 | 124 077.00 | | 123 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 998.00 | 240 955.00 | | 154 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 023.00 | 92 846.00 | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 728.00 | 506 137.00 | | 319 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 052.00 | 960 721.00 | | 727 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 728.00 | 477 491.00 | | 319 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 420 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 657.00 | 53 704.00 | | 51 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 520.00 | 1 420 385.00 | | 1 422 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 780.00 | 1 267 014.00 | | 1 269 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 740.00 | 153 372.00 | | 152 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 082.00 | | 6 710.00 | 44 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | | | 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030.00 | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 485.00 | 42 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 32 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | | 6 710.00 | 29 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 340 283.00 | | | 340 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 983.00 | | | 82 983.00 |
VB T. V. A. | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VI Groupe et associés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 367.00 | 399 662.00 | 92 704.00 | 492 367.00 |
VW T.V.A. | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 728.00 | 319 728.00 | | 319 728.00 |