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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 3 779.00 | 392.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 895.00 | 214 873.00 | 57 022.00 | 271 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 949.00 | 218 652.00 | 113 297.00 | 331 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 241 386.00 | | 241 386.00 | 241 386.00 |
CF Disponibilités | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 056.00 | | 301 056.00 | 301 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 006.00 | 218 652.00 | 414 354.00 | 633 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56 800.00 | 28 800.00 | | 56 800.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | 28 030.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 103 953.00 | 63 438.00 | | 103 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 611.00 | 186 433.00 | | 170 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 965.00 | 5 313.00 | | 24 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 247.00 | 35 846.00 | | 61 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 312.00 | 57 876.00 | | 28 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | 180.00 | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 401.00 | 285 649.00 | | 310 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 354.00 | 349 087.00 | | 414 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 363.00 | 165 748.00 | | 188 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 420.00 | | 1 268 420.00 | 1 268 420.00 |
FG Production vendue services | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 491.00 | | 1 282 491.00 | 1 282 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 326.00 | |
GE Autres charges | | | -1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 14 087.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 753.00 | 14 087.00 | | 201 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 006.00 | 135.00 | | 126 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 748.00 | 13 952.00 | | 75 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 1 791.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 070.00 | 1 716 677.00 | | 1 485 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 555.00 | 1 688 646.00 | | 1 444 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 515.00 | 28 030.00 | | 40 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 217.00 | 12 931.00 | | 11 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 930.00 | | 40 904.00 | 495 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 885.00 | 331 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 885.00 | 316 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 950.00 | | 40 815.00 | 480 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | 89.00 | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 250.00 | 42 326.00 | 78 924.00 | 255 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 250.00 | 42 326.00 | 78 924.00 | 255 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 745.00 | 40 707.00 | 122 038.00 | 162 745.00 |
VI Groupe et associés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VP Divers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 558.00 | 256 504.00 | 15 054.00 | 271 558.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 401.00 | 188 363.00 | 122 038.00 | 310 401.00 |