| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 833.00 | 45 694.00 | 24 138.00 | 69 833.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 908.00 | 45 694.00 | 24 213.00 | 69 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
110 Total général Actif | 93 409.00 | 45 694.00 | 47 715.00 | 93 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 025.00 | 20 161.00 | 21 864.00 | 42 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 082.00 | 12 429.00 | 5 653.00 | 18 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 182.00 | 32 590.00 | 27 593.00 | 60 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 227.00 | 32 590.00 | 49 637.00 | 82 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 927.00 | 83 300.00 | | 89 927.00 |
230 Autres produits | | 2 141.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 927.00 | 85 441.00 | | 89 927.00 |
242 Autres charges externes. | 61 838.00 | 58 335.00 | | 61 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 983.00 | | 1 827.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
252 Charges sociales | 1 389.00 | 1 941.00 | | 1 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 104.00 | 19 097.00 | | 13 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 466.00 | 82 662.00 | | 80 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 461.00 | 2 779.00 | | 9 461.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 000.00 | | |
294 Charges financières | 224.00 | 510.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 103.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 288.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 852.00 | 879.00 | | 7 852.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 637.00 | 26 155.00 | | 31 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | 13 482.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 33 616.00 | 40 737.00 | | 33 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 36 794.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 1 228.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 2 655.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | 8 625.00 | | 3 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 408.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | 493.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 021.00 | 57 204.00 | | 16 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 637.00 | 97 941.00 | | 49 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
FG Production vendue services | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 37 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 37 000.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 348.00 | 37 649.00 | | 31 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 103.00 | 37 649.00 | | 32 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -649.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 3 472.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 441.00 | 178 334.00 | | 116 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 562.00 | 164 852.00 | | 115 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | 13 482.00 | | 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 755.00 | | 4 347.00 | 103 755.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 920.00 | 60 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 920.00 | 60 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 755.00 | | 4 272.00 | 103 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 066.00 | 19 097.00 | 16 572.00 | 30 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | 19 097.00 | 16 572.00 | 30 066.00 |