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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 699.00 | 2 611.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 925.00 | 22 956.00 | 12 969.00 | 35 925.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 535.00 | 23 655.00 | 60 880.00 | 84 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
072 Créances – Autres | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
110 Total général Actif | 110 555.00 | 23 655.00 | 86 900.00 | 110 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 821.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |