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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 100.00 | 7 050.00 | 7 050.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 860.00 | 150 680.00 | 53 180.00 | 203 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 203.00 | 150 680.00 | 95 523.00 | 246 203.00 |
CU Autres participations | 189 760.00 | 143 630.00 | 46 130.00 | 189 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 788.00 | 223 788.00 | | 223 788.00 |
DH Report à nouveau | -7 716.00 | -5 857.00 | | -7 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 369.00 | -1 859.00 | | -152 369.00 |
DL TOTAL (I) | 63 703.00 | 216 072.00 | | 63 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 575.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 820.00 | 31 875.00 | | 31 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 523.00 | 247 947.00 | | 95 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 820.00 | 31 875.00 | | 31 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569.00 | 2 000.00 | | 2 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 938.00 | 3 859.00 | | 154 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 369.00 | -1 859.00 | | -152 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 227.00 | 7 127.00 | 14 100.00 | 21 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |