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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 10 224.00 | 109 775.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 240.00 | 1 790.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AX Avances et acomptes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 635.00 | 11 153.00 | 154 480.00 | 165 635.00 |
BT Marchandises | 316 104.00 | | 316 104.00 | 316 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 061.00 | | 222 061.00 | 222 061.00 |
BZ Autres créances | 192 751.00 | | 192 751.00 | 192 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 257 245.00 | | 257 245.00 | 257 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 486.00 | | 1 059 486.00 | 1 059 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 121.00 | 11 153.00 | 1 213 967.00 | 1 225 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 779.00 | 453 162.00 | | 563 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 287.00 | 110 617.00 | | 209 287.00 |
DL TOTAL (I) | 784 067.00 | 574 779.00 | | 784 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 394.00 | 125 129.00 | | 157 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 978.00 | 25 150.00 | | 23 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 297.00 | 140 788.00 | | 101 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 917.00 | 27 039.00 | | 74 917.00 |
EA Autres dettes | 22 402.00 | 16 836.00 | | 22 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 900.00 | 334 943.00 | | 429 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 967.00 | 909 723.00 | | 1 213 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 836.00 | 334 943.00 | | 289 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FD Production vendue biens | 747 912.00 | | 747 912.00 | 747 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 439.00 | | 750 439.00 | 750 439.00 |
FM Production stockée | | | 47 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 774.00 | 44 520.00 | | 93 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 025.00 | 651 152.00 | | 802 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 738.00 | 540 535.00 | | 592 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 287.00 | 110 617.00 | | 209 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
UX Autres créances clients | 222 062.00 | | | 222 062.00 |
VB T. V. A. | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 394.00 | 17 330.00 | 63 421.00 | 157 394.00 |
VI Groupe et associés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 684.00 | | | 210 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 279.00 | 460 279.00 | | 460 279.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 900.00 | 289 837.00 | 63 421.00 | 429 900.00 |