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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 277.00 | 27 946.00 | 1 331.00 | 29 277.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 317.00 | 29 836.00 | 1 481.00 | 31 317.00 |
060 Stock marchandises | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 083.00 | 820.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
084 Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 804.00 | 4 083.00 | 19 720.00 | 23 804.00 |
110 Total général Actif | 55 120.00 | 33 919.00 | 21 201.00 | 55 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
252 Charges sociales | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 143.00 | | | 112 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75.00 | | | -75.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 204.00 | | | 204.00 |