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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 13 355.00 | 15 423.00 | 28 778.00 |
040 Immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 364.00 | 13 355.00 | 21 008.00 | 34 364.00 |
060 Stock marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 227.00 | 28 133.00 | 19 095.00 | 47 227.00 |
072 Créances – Autres | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 596.00 | 28 133.00 | 97 463.00 | 125 596.00 |
110 Total général Actif | 159 959.00 | 41 488.00 | 118 471.00 | 159 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 042.00 | 18 416.00 | | 24 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 931.00 | 154 947.00 | | 123 931.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | 401.00 | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 799.00 | 173 764.00 | | 150 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 621.00 | 9 703.00 | | 18 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 118.00 | | | -5 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 477.00 | 6 806.00 | | 4 477.00 |
242 Autres charges externes. | 41 457.00 | 43 540.00 | | 41 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 1 202.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 277.00 | 72 382.00 | | 61 277.00 |
252 Charges sociales | 175.00 | 13 977.00 | | 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 008.00 | 7 585.00 | | 5 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 629.00 | 8 934.00 | | 15 629.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 643.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 227.00 | 164 772.00 | | 142 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 572.00 | 8 992.00 | | 8 572.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 146.00 | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | 15 277.00 | | 583.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 897.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 14 235.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 072.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 252.00 | 8 211.00 | | 7 252.00 |