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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | 250 000.00 | 370 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 053.00 | 1 160 053.00 | | 1 160 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 313.00 | 1 452 298.00 | 463 015.00 | 1 915 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BT Marchandises | 1 841 050.00 | 1 038 195.00 | 802 855.00 | 1 841 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 811.00 | 2 869.00 | 30 941.00 | 33 811.00 |
BZ Autres créances | 112 376.00 | | 112 376.00 | 112 376.00 |
CF Disponibilités | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 074.00 | 86 842.00 | 102 232.00 | 189 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 591.00 | 1 127 907.00 | 1 113 684.00 | 2 241 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 904.00 | 2 580 205.00 | 1 576 699.00 | 4 156 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 500.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 558.00 | -4 702.00 | | -7 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 776 082.00 | -2 857.00 | | -3 776 082.00 |
DL TOTAL (I) | 216 360.00 | -7 058.00 | | 216 360.00 |
DP Provisions pour risques | 820 778.00 | | | 820 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 778.00 | | | 820 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530.00 | 358.00 | | 18 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 646.00 | | | 220 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 040.00 | | |
EA Autres dettes | 65 392.00 | 5 000.00 | | 65 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 561.00 | 7 398.00 | | 539 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 699.00 | 340.00 | | 1 576 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 301.00 | 140 252.00 | 1 099 553.00 | 959 301.00 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | 1 663.00 | 5 083.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 721.00 | 141 915.00 | 1 104 636.00 | 962 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946 911.00 | | | 1 946 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 934.00 | | | 1 946 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824 303.00 | | | -1 824 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 387.00 | | | 1 960 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 469.00 | 2 857.00 | | 5 736 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 776 082.00 | -2 857.00 | | -3 776 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 915 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 443 721.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 122 631.00 | 122 631.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 820 778.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 758 578.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 707 370.00 | 669 175.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 869.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 805 659.00 | 669 175.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 749 068.00 | 791 805.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039 197.00 | 669 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946 911.00 | 122 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 015.00 | 2 344.00 | | 93 015.00 |
UX Autres créances clients | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VI Groupe et associés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 074.00 | | | 189 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 276.00 | 337 605.00 | 90 671.00 | 428 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 561.00 | 539 561.00 | | 539 561.00 |