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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 8.00 | 244.00 | 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 336.00 | 3 124.00 | 3 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 953.00 | 344.00 | 24 609.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 000.00 | 344.00 | 102 656.00 | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 535.00 | 16 629.00 | | -54 535.00 |
DL TOTAL (I) | -31 907.00 | 22 629.00 | | -31 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 884.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 4 036.00 | | 34 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 776.00 | 21 229.00 | | 36 776.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | 3 258.00 | | 18 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 563.00 | 29 406.00 | | 134 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 656.00 | 52 035.00 | | 102 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 193.00 | 45 193.00 | 3 000.00 | 48 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |