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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 607.00 | 2 597.00 | 3 010.00 | 5 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 604.00 | 2 597.00 | 71 007.00 | 73 604.00 |
060 Stock marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
110 Total général Actif | 78 000.00 | 2 597.00 | 75 403.00 | 78 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 524.00 | 3 319.00 | | 6 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 493.00 | 23 911.00 | | 27 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 017.00 | 27 230.00 | | 34 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 325.00 | 5 808.00 | | 5 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | -2 505.00 | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 14 089.00 | 20 061.00 | | 14 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 2 002.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
252 Charges sociales | 1 430.00 | 1 192.00 | | 1 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 1 285.00 | | 1 312.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 731.00 | 27 850.00 | | 30 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 285.00 | -620.00 | | 3 285.00 |
294 Charges financières | 2 072.00 | 376.00 | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 159.00 | -997.00 | | 1 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -3.00 | | | -3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 019.00 | | | 2 019.00 |