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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 654.00 | 8 277.00 | 3 378.00 | 11 654.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 154 000.00 | 1 604.00 | 152 396.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 937.00 | 12 876.00 | 18 061.00 | 30 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 978.00 | 2 865.00 | 24 113.00 | 26 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 239.00 | 25 623.00 | 394 617.00 | 420 239.00 |
BT Marchandises | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 234.00 | 25 623.00 | 551 612.00 | 577 234.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 651.00 | | | 379 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 511.00 | | | 465 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 612.00 | | | 551 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 511.00 | | | 465 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 416.00 | | 225 823.00 | 194 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 331.00 | | 5 323.00 | 136 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 915.00 | | 220 500.00 | 37 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | 11 850.00 | | 13 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 1 950.00 | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 9 901.00 | | 7 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 651.00 | 379 651.00 | | 379 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 753.00 | | | 238 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 24 211.00 | 160.00 | |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 511.00 | 465 511.00 | | 465 511.00 |