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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 962.00 | 12 423.00 | 20 539.00 | 32 962.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 362.00 | 12 423.00 | 143 939.00 | 156 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
060 Stock marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
110 Total général Actif | 170 112.00 | 12 423.00 | 157 689.00 | 170 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10.00 | | | 10.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 799.00 | 75 611.00 | | 129 799.00 |
230 Autres produits | 12 705.00 | 8 552.00 | | 12 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 514.00 | 84 164.00 | | 142 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | | | 70.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 543.00 | 27 721.00 | | 46 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 418.00 | -2 559.00 | | -1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 47 576.00 | 56 844.00 | | 47 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 3 969.00 | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 224.00 | 3 927.00 | | 30 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 047.00 | 4 896.00 | | 8 047.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 282.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 084.00 | 95 080.00 | | 132 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 430.00 | -10 917.00 | | 10 430.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | 946.00 | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | 2 482.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 162.00 | -14 018.00 | | 8 162.00 |