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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 515.00 | 4 568.00 | 22 947.00 | 27 515.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 415.00 | 4 568.00 | 62 847.00 | 67 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
084 Disponibilités | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
110 Total général Actif | 130 944.00 | 4 568.00 | 126 376.00 | 130 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 054.00 | | | 159 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
242 Autres charges externes. | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 845.00 | | | 845.00 |
252 Charges sociales | 546.00 | | | 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
294 Charges financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 620.00 | | | 13 620.00 |