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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
AH Fonds commercial | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 171.00 | 114 855.00 | 28 315.00 | 143 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 608.00 | 128 526.00 | 52 081.00 | 180 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
BZ Autres créances | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CF Disponibilités | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 900.00 | | 341 900.00 | 341 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 509.00 | 128 526.00 | 393 982.00 | 522 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
DL TOTAL (I) | 261 146.00 | | | 261 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 835.00 | | | 132 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 982.00 | | | 393 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 835.00 | | | 132 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
FG Production vendue services | 810 566.00 | 10 100.00 | 820 666.00 | 810 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 878.00 | 10 100.00 | 849 978.00 | 839 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | 1.00 | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 461.00 | | | 871 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 620.00 | | | 806 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 464.00 | | 9 144.00 | 171 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 026.00 | | 9 144.00 | 134 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 163.00 | 7 363.00 | | 121 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 492.00 | 7 363.00 | | 107 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 222 881.00 | | | 222 881.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 946.00 | 288 946.00 | | 288 946.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
ST Autres comptes | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 594.00 | | | 168 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 841.00 | | | 211 841.00 |