| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 744 194.00 | 1 581 373.00 | 162 820.00 | 1 744 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 022.00 | 1 587 711.00 | 611 310.00 | 2 199 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 270.00 | 3 080.00 | 414 191.00 | 417 270.00 |
CF Disponibilités | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 636.00 | 3 080.00 | 643 556.00 | 646 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 658.00 | 1 590 791.00 | 1 254 867.00 | 2 845 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 165.00 | 592 320.00 | | 648 165.00 |
DK Provisions réglementées | 80 594.00 | 76 351.00 | | 80 594.00 |
DL TOTAL (I) | 835 472.00 | 775 384.00 | | 835 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 259.00 | 109 281.00 | | 68 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 432.00 | 752 127.00 | | 283 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 3 070.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | 11 132.00 | | 23 038.00 |
EA Autres dettes | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 394.00 | 875 610.00 | | 419 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 867.00 | 1 650 995.00 | | 1 254 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 394.00 | 875 610.00 | | 419 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 259.00 | 109 281.00 | | 68 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 203.00 | | 1 236 203.00 | 1 236 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 203.00 | | 1 236 203.00 | 1 236 203.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 243.00 | -4 243.00 | | -4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 999.00 | 302 229.00 | | 324 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 571.00 | 1 253 367.00 | | 1 326 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 406.00 | 661 048.00 | | 678 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 165.00 | 592 320.00 | | 648 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 675.00 | | | 2 199 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 36 878.00 | 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653.00 | | 2 199 022.00 | 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 144.00 | | | 2 162 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 182.00 | 77 529.00 | | 1 510 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 182.00 | 77 529.00 | | 1 510 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 351.00 | 4 243.00 | | 76 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 501.00 | 3 080.00 | 4 501.00 | 4 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501.00 | 3 080.00 | 4 501.00 | 4 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 852.00 | 7 323.00 | 4 501.00 | 80 852.00 |
UG ‐ Financières | | 3 080.00 | 4 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 606.00 | 269 606.00 | | 269 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 278.00 | 61 401.00 | 36 878.00 | 98 278.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 394.00 | 419 394.00 | | 419 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 856.00 | 62 249.00 | | 60 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | 3 598.00 | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 12 938.00 | 11 616.00 | | 12 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 148.00 | 180 899.00 | | 178 148.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 849.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 712.00 | 63 098.00 | | 61 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 241.00 | 242 310.00 | | 247 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 134.00 | 29 152.00 | | 47 134.00 |
ZE Dividendes | 648 166.00 | | | 648 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 016.00 | 196 113.00 | | 193 016.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |