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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 824.00 | 45 658.00 | 7 166.00 | 52 824.00 |
AP Constructions | 831 589.00 | 239 294.00 | 592 295.00 | 831 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 722.00 | 156 058.00 | 35 664.00 | 191 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 764.00 | 314 141.00 | 145 623.00 | 459 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 921.00 | 755 151.00 | 780 770.00 | 1 535 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 184.00 | | 216 184.00 | 216 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 764.00 | 130 585.00 | 894 178.00 | 1 024 764.00 |
BZ Autres créances | 176 702.00 | | 176 702.00 | 176 702.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 216.00 | 130 585.00 | 1 329 631.00 | 1 460 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 137.00 | 885 736.00 | 2 110 401.00 | 2 996 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 300.00 | 375 300.00 | | 375 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
DG Autres réserves | 647 496.00 | 635 083.00 | | 647 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 569.00 | 12 413.00 | | 85 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 894.00 | 1 060 326.00 | | 1 145 894.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 107.00 | 489 236.00 | | 357 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 113.00 | 32 326.00 | | 32 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 987.00 | 603 625.00 | | 418 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 787.00 | 316 270.00 | | 147 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 359.00 | 3 659.00 | | 2 359.00 |
EA Autres dettes | | 4 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 153.00 | 2 974.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 507.00 | 1 452 960.00 | | 964 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 401.00 | 2 543 494.00 | | 2 110 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 567.00 | 1 210 398.00 | | 827 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 545.00 | 144 426.00 | | 114 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 935.00 | | 95 935.00 | 95 935.00 |
FD Production vendue biens | 2 510 790.00 | 10 873.00 | 2 521 664.00 | 2 510 790.00 |
FG Production vendue services | 186 670.00 | 1 190.00 | 187 860.00 | 186 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 396.00 | 12 063.00 | 2 805 459.00 | 2 793 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 574.00 | 4 115.00 | | 3 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 715.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 279 680.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -2 680.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 180.00 | 3 766 725.00 | | 2 841 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 612.00 | 3 754 312.00 | | 2 755 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 569.00 | 12 413.00 | | 85 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 792.00 | 11 481.00 | | 28 792.00 |