| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 371.00 | 54 993.00 | 378.00 | 55 371.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 242.00 | 54 993.00 | 31 249.00 | 86 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
084 Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
110 Total général Actif | 116 242.00 | 54 993.00 | 61 249.00 | 116 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 747.00 | | | 130 747.00 |
230 Autres produits | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
252 Charges sociales | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | | | 338.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 242.00 | | | 86 242.00 |