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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 607.00 | 1 305 572.00 | 195 036.00 | 1 500 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 492.00 | 325.00 | 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 208.00 | 1 306 063.00 | 198 145.00 | 1 504 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 327.00 | 1 306 063.00 | 385 264.00 | 1 691 327.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DH Report à nouveau | -70 041.00 | | | -70 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 724.00 | | | -49 724.00 |
DL TOTAL (I) | -58 724.00 | | | -58 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 898.00 | | | 209 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
EA Autres dettes | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 988.00 | | | 443 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 264.00 | | | 385 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 343.00 | | | 324 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 788.00 | | 17 420.00 | 1 486 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 035.00 | | 17 390.00 | 1 484 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 31.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 127.00 | 92 936.00 | | 1 213 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 127.00 | 92 936.00 | | 1 213 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 373.00 | 72 728.00 | 119 645.00 | 192 373.00 |
VI Groupe et associés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VP Divers | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 652.00 | 186 554.00 | 2 098.00 | 188 652.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 988.00 | 324 343.00 | 119 645.00 | 443 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 810.00 | | | 187 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 375.00 | | | 110 375.00 |