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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 321.00 | 26 408.00 | 5 912.00 | 32 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 468.00 | 26 408.00 | 6 059.00 | 32 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 341.00 | 1 200.00 | 39 141.00 | 40 341.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CF Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 920.00 | 1 200.00 | 52 720.00 | 53 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 388.00 | 27 608.00 | 58 779.00 | 86 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DH Report à nouveau | -16 806.00 | | | -16 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
DL TOTAL (I) | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 444.00 | | | 212 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | 32 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 32 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 294.00 | 2 736.00 | 4 622.00 | 28 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294.00 | 2 736.00 | 4 622.00 | 28 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VP Divers | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 589.00 | 49 442.00 | 147.00 | 49 589.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 760.00 | 34 112.00 | | 40 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
ST Autres comptes | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 307.00 | | | 66 307.00 |