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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 990.00 | 2 189.00 | 65 801.00 | 67 990.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CF Disponibilités | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 801.00 | 2 189.00 | 133 612.00 | 135 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 180.00 | 2 189.00 | 136 991.00 | 139 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 50 465.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 037.00 | 34 443.00 | | 1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 869.00 | 27 266.00 | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 35 940.00 | 122 209.00 | | 35 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 840.00 | 7 007.00 | | 20 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 1 376.00 | | 38 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | 15 093.00 | | 11 330.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 729.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 568.00 | 20 535.00 | | 30 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 050.00 | 46 741.00 | | 101 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 991.00 | 168 950.00 | | 136 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 050.00 | 46 741.00 | | 101 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 812.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 941.00 | 306 681.00 | | 292 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 073.00 | 279 415.00 | | 268 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 869.00 | 27 266.00 | | 24 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | 2 189.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | 2 189.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | 2 189.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | 3 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UX Autres créances clients | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |