| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 111.00 | 42 735.00 | 18 376.00 | 61 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 313.00 | 43 835.00 | 68 478.00 | 112 313.00 |
060 Stock marchandises | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
084 Disponibilités | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
110 Total général Actif | 141 534.00 | 43 835.00 | 97 698.00 | 141 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
230 Autres produits | 946.00 | | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 865.00 | | | 168 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472.00 | | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
252 Charges sociales | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
262 Autres charges | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
294 Charges financières | 844.00 | | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 923.00 | | | 109 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 665.00 | | | 10 665.00 |