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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 713.00 | 83 130.00 | 32 583.00 | 115 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 085.00 | 515 438.00 | 181 647.00 | 697 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 765.00 | 626 750.00 | 239 015.00 | 865 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 653.00 | 4 276.00 | 199 377.00 | 203 653.00 |
BZ Autres créances | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CF Disponibilités | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 809.00 | 4 276.00 | 456 533.00 | 460 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 574.00 | 631 026.00 | 695 548.00 | 1 326 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 196 296.00 | 196 295.00 | | 196 296.00 |
DH Report à nouveau | 113 389.00 | 61 190.00 | | 113 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 969.00 | 52 198.00 | | 13 969.00 |
DL TOTAL (I) | 357 193.00 | 343 223.00 | | 357 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 499.00 | | | 166 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 567.00 | 53 374.00 | | 66 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 944.00 | 115 886.00 | | 103 944.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 2 906.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 355.00 | 172 167.00 | | 338 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 548.00 | 515 391.00 | | 695 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
FG Production vendue services | 1 209 159.00 | | 1 209 159.00 | 1 209 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 043.00 | | 1 211 043.00 | 1 211 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 340.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 20.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | 7 971.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 7 971.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -7 950.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -5 600.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 195.00 | 1 318 707.00 | | 1 215 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 226.00 | 1 266 508.00 | | 1 201 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 969.00 | 52 198.00 | | 13 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 625.00 | | 189 773.00 | 806 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 632.00 | 865 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 632.00 | 831 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 446.00 | | 187 750.00 | 774 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 2 022.00 | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 042.00 | 25 340.00 | 130 632.00 | 732 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 626.00 | 25 340.00 | 130 632.00 | 722 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 183 197.00 | | | 183 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 499.00 | 34 364.00 | 132 136.00 | 166 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VP Divers | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 038.00 | 346 706.00 | 12 333.00 | 359 038.00 |
VW T.V.A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 355.00 | 206 219.00 | 132 136.00 | 338 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 300 088.00 | | | 300 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 128.00 | | | 240 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 409.00 | | | 533 409.00 |