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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 243.00 | 3 831.00 | 731 412.00 | 735 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 157.00 | | 483 157.00 | 483 157.00 |
BZ Autres créances | 413 966.00 | | 413 966.00 | 413 966.00 |
CF Disponibilités | 669 072.00 | | 669 072.00 | 669 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 196.00 | | 1 566 196.00 | 1 566 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 440.00 | 3 831.00 | 2 297 609.00 | 2 301 440.00 |
CU Autres participations | 607 064.00 | | 607 064.00 | 607 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946 884.00 | | | 946 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 899.00 | | | 397 899.00 |
DK Provisions réglementées | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 840.00 | | | 1 374 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 835.00 | | | 339 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 526.00 | | | 446 526.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 768.00 | | | 922 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 609.00 | | | 2 297 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 738.00 | | | 873 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 422.00 | | | -15 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 535.00 | | | 811 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 636.00 | | | 413 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 899.00 | | | 397 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 728.00 | | 7 207.00 | 744 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 731 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 691.00 | 735 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 205.00 | | 7 207.00 | 739 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523.00 | | 1 691.00 | 5 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 651.00 | 405.00 | | 18 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 651.00 | 405.00 | 15 000.00 | 33 651.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 689.00 | 297 689.00 | | 297 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
UX Autres créances clients | 483 157.00 | | | 483 157.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 304 454.00 | | | 304 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 025.00 | 23 995.00 | 49 030.00 | 73 025.00 |
VI Groupe et associés | 339 835.00 | 339 835.00 | | 339 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 471.00 | 897 124.00 | 124 347.00 | 1 021 471.00 |
VW T.V.A. | 124 954.00 | 124 954.00 | | 124 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 768.00 | 873 738.00 | 49 030.00 | 922 768.00 |