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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 547.00 | 332 554.00 | 380 993.00 | 713 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 377.00 | 353 483.00 | 500 894.00 | 854 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BT Marchandises | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
BZ Autres créances | 184 092.00 | | 184 092.00 | 184 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 761.00 | | 301 761.00 | 301 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 138.00 | 353 483.00 | 802 655.00 | 1 156 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 799.00 | -1 383 204.00 | | -1 498 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754.00 | -115 595.00 | | 71 754.00 |
DL TOTAL (I) | -1 419 046.00 | -1 490 799.00 | | -1 419 046.00 |
DP Provisions pour risques | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 095.00 | 405 749.00 | | 126 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 911.00 | 835 535.00 | | 914 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 724.00 | 147 356.00 | | 85 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 662.00 | 905 350.00 | | 636 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 526.00 | 318 241.00 | | 382 526.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 1 099.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 367.00 | 2 613 329.00 | | 2 147 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 655.00 | 1 122 530.00 | | 802 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 749.00 | 92 412.00 | | 84 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 324.00 | | 354 324.00 | 354 324.00 |
FG Production vendue services | 2 742 907.00 | | 2 742 907.00 | 2 742 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 232.00 | | 3 097 232.00 | 3 097 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 850.00 | | | 362 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 850.00 | | | 362 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 668.00 | 748.00 | | 35 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 465.00 | | | 146 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 132.00 | 748.00 | | 182 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 718.00 | -748.00 | | 180 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 492.00 | 2 353 391.00 | | 3 465 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 738.00 | 2 468 986.00 | | 3 393 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 754.00 | -115 595.00 | | 71 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 811.00 | 82 257.00 | | 83 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 686.00 | | | 1 260 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 857.00 | | | 1 119 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 376.00 | 102 254.00 | 338 148.00 | 589 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 457.00 | 95 245.00 | 338 148.00 | 575 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 911.00 | 914 911.00 | | 914 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 662.00 | 636 662.00 | | 636 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 605.00 | 241 704.00 | 119 901.00 | 361 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 644.00 | 2 061 644.00 | | 2 061 644.00 |