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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 741.00 | 59 230.00 | 11 510.00 | 70 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 241.00 | 59 230.00 | 14 010.00 | 73 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
110 Total général Actif | 202 043.00 | 59 230.00 | 142 813.00 | 202 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
230 Autres produits | 35 825.00 | 75.00 | | 35 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | 122.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 716.00 | 24 058.00 | | 23 716.00 |
252 Charges sociales | 18 484.00 | 17 633.00 | | 18 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 818.00 | | |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 498.00 | | | -4 498.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 52.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 224.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 718.00 | | | 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 763.00 | | | 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 818.00 | | | 35 818.00 |