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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BZ Autres créances | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 998.00 | | 228 998.00 | 228 998.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 92 272.00 | 75 960.00 | | 92 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | 16 311.00 | | 13 757.00 |
DL TOTAL (I) | 188 528.00 | 174 772.00 | | 188 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 616.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 543.00 | 27 311.00 | | 33 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 470.00 | 34 082.00 | | 40 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 998.00 | 224 854.00 | | 228 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 398.00 | 16 000.00 | | 16 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -16 000.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 1 567.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 472.00 | 222 549.00 | | 223 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 715.00 | 206 238.00 | | 209 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 757.00 | 16 311.00 | | 13 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 149 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 149 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |