| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 930.00 | 94.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646.00 | 930.00 | 716.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
BZ Autres créances | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 744.00 | | 141 744.00 | 141 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 390.00 | 930.00 | 142 460.00 | 143 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -48 679.00 | | | -48 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 677.00 | 30 223.00 | | -48 677.00 |
DL TOTAL (I) | -39 878.00 | 39 023.00 | | -39 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 9 823.00 | | 7 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 060.00 | 61 882.00 | | 175 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 339.00 | 81 931.00 | | 182 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 460.00 | 125 287.00 | | 142 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 339.00 | 81 931.00 | | 182 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 855.00 | | 420 855.00 | 420 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 855.00 | | 420 855.00 | 420 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 640.00 | 2 272.00 | | 77 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 640.00 | 6 604.00 | | 77 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 308.00 | -6 604.00 | | -73 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 5 486.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 190.00 | 385 244.00 | | 425 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 867.00 | 355 021.00 | | 473 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 677.00 | 30 223.00 | | -48 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 505.00 | 35 324.00 | | 18 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 849.00 | | 23 584.00 | 10 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 786.00 | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 786.00 | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | 23 584.00 | 9 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 148.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 148.00 | | 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 882.00 | 120 882.00 | | 120 882.00 |
VW T.V.A. | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 339.00 | 182 339.00 | | 182 339.00 |