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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 889.00 | 33 494.00 | 54 395.00 | 87 889.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 100.00 | 33 494.00 | 54 606.00 | 88 100.00 |
072 Créances – Autres | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
084 Disponibilités | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
110 Total général Actif | 160 965.00 | 33 494.00 | 127 471.00 | 160 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
242 Autres charges externes. | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
252 Charges sociales | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |