| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 70.00 | 54.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 001.00 | 38 897.00 | 33 104.00 | 72 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 125.00 | 38 968.00 | 33 158.00 | 72 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
084 Disponibilités | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
110 Total général Actif | 168 467.00 | 38 968.00 | 129 500.00 | 168 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 700.00 | 262 083.00 | | 377 700.00 |
222 Production stockée | -13 398.00 | 14 398.00 | | -13 398.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 332.00 | 276 557.00 | | 364 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 779.00 | 94 847.00 | | 99 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | -3 950.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 118 213.00 | 53 302.00 | | 118 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | 6 181.00 | | 5 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 096.00 | 79 443.00 | | 87 096.00 |
252 Charges sociales | 35 808.00 | 34 323.00 | | 35 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | 6 081.00 | | 6 819.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 391.00 | 270 227.00 | | 353 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 942.00 | 6 330.00 | | 10 942.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 378.00 | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 186.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 655.00 | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 815.00 | 6 767.00 | | 9 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |