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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 885.00 | 78 727.00 | 26 158.00 | 104 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 174.00 | 92 016.00 | 71 158.00 | 163 174.00 |
BN En cours de production de biens | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 287.00 | | 230 287.00 | 230 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 461.00 | 92 016.00 | 301 445.00 | 393 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 184 608.00 | | | 184 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
EA Autres dettes | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 445.00 | | | 301 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 879.00 | | 337 879.00 | 337 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 879.00 | | 337 879.00 | 337 879.00 |
FM Production stockée | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 327.00 | | | 358 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 934.00 | | | 347 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 471.00 | | 7 702.00 | 155 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 183.00 | | 7 702.00 | 97 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 134.00 | 9 881.00 | | 82 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 845.00 | 9 881.00 | | 68 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VP Divers | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 004.00 | 149 004.00 | | 149 004.00 |
VW T.V.A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |