| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096.00 | 224.00 | 2 872.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096.00 | 224.00 | 2 872.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
BZ Autres créances | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
CF Disponibilités | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 951.00 | | 271 951.00 | 271 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 047.00 | 224.00 | 274 824.00 | 275 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 60.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 991.00 | 129.00 | | 40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 52 179.00 | 11 189.00 | | 52 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 518.00 | 13 320.00 | | 13 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 824.00 | 82 289.00 | | 109 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 534.00 | 60 942.00 | | 92 534.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 5 880.00 | | 6 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 644.00 | 163 183.00 | | 222 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 824.00 | 174 372.00 | | 274 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 690.00 | | 631 690.00 | 631 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 690.00 | | 631 690.00 | 631 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -17.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 360.00 | 454 428.00 | | 645 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 369.00 | 454 299.00 | | 604 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 991.00 | 129.00 | | 40 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 096.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VC Groupe et associés | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 617.00 | 219 617.00 | | 219 617.00 |
VW T.V.A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 644.00 | 222 644.00 | | 222 644.00 |