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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 717.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 877.00 | | | -37 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DL TOTAL (I) | -12 614.00 | | | -12 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 120.00 | | 179 120.00 | 179 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 120.00 | | 179 120.00 | 179 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 782.00 | | 14.00 | 26 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 14.00 | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 726.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 726.00 | | 3 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | 696.00 | 386.00 | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203.00 | 696.00 | 386.00 | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | 696.00 | 386.00 | 3 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 640.00 | 5 978.00 | 4 662.00 | 10 640.00 |
VI Groupe et associés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 331.00 | 82 669.00 | 4 662.00 | 87 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285.00 | | | 285.00 |
ST Autres comptes | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 409.00 | | | 30 409.00 |