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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 781.00 | 132 446.00 | 18 335.00 | 150 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 103.00 | 104 159.00 | 33 944.00 | 138 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 732.00 | 272 913.00 | 67 819.00 | 340 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 266.00 | 38 218.00 | 57 047.00 | 95 266.00 |
BT Marchandises | 338 892.00 | 10 608.00 | 328 283.00 | 338 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 671.00 | 11 124.00 | 1 187 547.00 | 1 198 671.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 981 383.00 | | 981 383.00 | 981 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 461.00 | 59 951.00 | 2 578 510.00 | 2 638 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 193.00 | 332 864.00 | 2 646 329.00 | 2 979 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 22 369.00 | 48 939.00 | | 22 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 831.00 | 223 430.00 | | 264 831.00 |
DL TOTAL (I) | 815 200.00 | 800 369.00 | | 815 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 581.00 | 109 841.00 | | 134 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 581.00 | 109 841.00 | | 134 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 560.00 | 1 501 263.00 | | 1 433 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 932.00 | 200 459.00 | | 234 932.00 |
EA Autres dettes | 28 057.00 | 27 786.00 | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 549.00 | 1 729 508.00 | | 1 696 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 329.00 | 2 639 717.00 | | 2 646 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 549.00 | 1 729 508.00 | | 1 696 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 140 674.00 | 98 915.00 | 7 239 589.00 | 7 140 674.00 |
FD Production vendue biens | 638 405.00 | | 638 405.00 | 638 405.00 |
FG Production vendue services | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 761.00 | 98 915.00 | 7 884 676.00 | 7 785 761.00 |
FM Production stockée | | | -26 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 585 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 827.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 970.00 | 38 015.00 | | 7 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 970.00 | 38 015.00 | | 7 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 279.00 | 1 367.00 | | 28 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 279.00 | 1 367.00 | | 28 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 308.00 | 36 647.00 | | -20 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 786.00 | 113 960.00 | | 143 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 984.00 | 8 364 149.00 | | 7 971 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 153.00 | 8 140 719.00 | | 7 707 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 831.00 | 223 430.00 | | 264 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 141.00 | | 12 872.00 | 345 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 340 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 288 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 293.00 | | 12 872.00 | 293 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 836.00 | 18 357.00 | 17 280.00 | 271 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 528.00 | 18 357.00 | 17 280.00 | 235 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 841.00 | 54 465.00 | 29 725.00 | 109 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 928.00 | 48 827.00 | 53 928.00 | 53 928.00 |
6T Sur comptes clients | 19 034.00 | | 7 910.00 | 19 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 961.00 | 48 827.00 | 61 838.00 | 72 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 802.00 | 103 292.00 | 91 563.00 | 182 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 292.00 | 91 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 560.00 | 1 433 560.00 | | 1 433 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 052.00 | | | 1 185 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 460.00 | 1 209 301.00 | 29 159.00 | 1 238 460.00 |
VW T.V.A. | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 549.00 | 1 696 549.00 | | 1 696 549.00 |