| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 715.00 | 18 884.00 | 5 831.00 | 24 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 751.00 | 19 920.00 | 5 831.00 | 25 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
084 Disponibilités | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
110 Total général Actif | 108 485.00 | 19 920.00 | 88 565.00 | 108 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 898.00 | | | 450 898.00 |
222 Production stockée | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 045.00 | | | 480 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31.00 | | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
242 Autres charges externes. | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
252 Charges sociales | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 218.00 | | | 438 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 478.00 | | | 25 478.00 |